スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,587 | 22,329 |
| 減価償却費 | 7,766 | 8,626 |
| のれん償却額 | 115 | 1,205 |
| 減損損失 | 2,186 | 2,801 |
| 負ののれん発生益 | － | -523 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,105 | -1,184 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,419 | -2,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 118 | 442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,867 | 34,679 |
| その他 | 7,057 | 7,490 |
| 小計 | 61,175 | 73,854 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 1,508 |
| 利息の支払額 | -31 | -304 |
| 法人税等の支払額 | -7,023 | -8,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,475 | 66,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,020 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,403 | -10,193 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,177 | -1,490 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -23 | |
| 関係会社株式の売却による収入 | 770 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,492 | -283 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 10,464 |
| 短期貸付けによる支出 | -12,300 | -99 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,770 | -1,420 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 629 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -990 |
| その他 | -168 | 141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,472 | -2,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,500 | 3,400 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -3,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -160 | -1,798 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -2,412 | -3,614 |
| その他 | -194 | -260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,732 | -7,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,728 | 56,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 78,135 | 109,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
