スギ HD（7649）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年5月20日 15:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 412億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -696億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 867億7900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 8,368 | 1,436 | -3,926 | 9,804 | -4,883 | 23,757 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 7,073 | -9,743 | -777 | -2,670 | -4,174 | 20,778 | 通期 | 5,505 | -7,195 | -834 | -1,690 | -4,839 | 21,700 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 5,451 | -6,062 | -388 | -611 | -770 | 20,701 | 2Q | 14,693 | -11,082 | -430 | 3,611 | -1,566 | 24,881 | 3Q | 16,219 | -12,194 | -824 | 4,025 | -2,490 | 24,901 | 通期 | 17,796 | -14,463 | -848 | 3,333 | -3,421 | 24,185 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 8,423 | -1,493 | -445 | 6,930 | -1,125 | 30,669 | 2Q | 14,601 | -5,209 | -490 | 9,392 | -2,561 | 33,086 | 3Q | 17,218 | -9,800 | -937 | 7,418 | -4,215 | 30,664 | 通期 | 19,179 | -13,875 | -932 | 5,304 | -5,812 | 28,556 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 9,387 | -9,929 | -1,238 | -542 | -4,246 | 26,775 | 通期 | 13,282 | -13,177 | -2,033 | 105 | -8,217 | 26,627 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 14,901 | -11,500 | -979 | 3,401 | -3,468 | 29,048 | 通期 | 17,243 | -16,331 | -2,035 | 912 | -7,173 | 25,504 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 16,951 | -7,441 | -1,391 | 9,510 | -3,189 | 33,622 | 通期 | 31,175 | -9,074 | -2,847 | 22,101 | -6,709 | 44,758 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 6,456 | -5,020 | -1,121 | 1,436 | -4,167 | 45,072 | 通期 | 13,248 | -9,043 | -2,505 | 4,205 | -10,257 | 46,458 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 13,812 | -11,491 | -1,734 | 2,321 | -5,475 | 47,044 | 通期 | 16,912 | -18,439 | -3,506 | -1,527 | -11,887 | 41,425 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 20,823 | -10,061 | -1,695 | 10,762 | -5,354 | 50,491 | 通期 | 27,564 | -17,911 | -3,401 | 9,653 | -11,721 | 47,676 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 15,187 | -12,068 | -11,282 | 3,119 | -9,191 | 39,513 | 通期 | 22,894 | -22,362 | -13,897 | 532 | -18,078 | 34,311 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 35,046 | -8,626 | -2,271 | 26,420 | -8,084 | 58,459 | 通期 | 45,353 | -18,422 | -4,895 | 26,931 | -16,732 | 56,347 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 970 | -15,896 | -2,630 | -14,926 | -11,536 | 38,791 | 通期 | 34,027 | -29,254 | -5,274 | 4,773 | -18,753 | 55,845 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -5,627 | -9,022 | -2,642 | -14,649 | -11,457 | 38,552 | 通期 | 7,174 | -23,892 | -5,295 | -16,718 | -18,671 | 33,831 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 26,879 | -5,513 | -7,465 | 21,366 | -10,191 | 47,732 | 通期 | 38,279 | -23,256 | -14,209 | 15,023 | -15,252 | 34,622 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 26,530 | -25,455 | -2,511 | 1,075 | -15,424 | 33,187 | 通期 | 39,041 | -30,976 | -5,284 | 8,065 | -20,063 | 37,406 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 54,475 | -21,472 | 7,732 | 33,003 | -13,580 | 78,135 | 通期 | 36,941 | -33,285 | 11,633 | 3,656 | -20,154 | 52,736 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 66,416 | -2,588 | -7,274 | 63,828 | -11,683 | 109,298 | 通期 | 86,779 | -69,639 | 41,213 | 17,140 | -14,930 | 111,150 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（連）
- 83億6800万
- 2010年2月（連） -34.21%
- 55億500万
- 2011年2月（連） +223.27%
- 177億9600万
- 2012年2月（連） +7.77%
- 191億7900万
- 2013年2月（連） -30.75%
- 132億8200万
- 2014年2月（連） +29.82%
- 172億4300万
- 2015年2月（連） +80.8%
- 311億7500万
- 2016年2月（連） -57.5%
- 132億4800万
- 2017年2月（連） +27.66%
- 169億1200万
- 2018年2月（連） +62.98%
- 275億6400万
- 2019年2月（連） -16.94%
- 228億9400万
- 2020年2月（連） +98.1%
- 453億5300万
- 2021年2月（連） -24.97%
- 340億2700万
- 2022年2月（連） -78.92%
- 71億7400万
- 2023年2月（連） +433.58%
- 382億7900万
- 2024年2月（連） +1.99%
- 390億4100万
- 2025年2月（連） -5.38%
- 369億4100万
- 2026年2月（連） +134.91%
- 867億7900万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（連）資金回収
- 14億3600万
- 2010年2月（連）資金投入
- -71億9500万
- 2011年2月（連）投入+101.01%
- -144億6300万
- 2012年2月（連）投入-4.07%
- -138億7500万
- 2013年2月（連）投入-5.03%
- -131億7700万
- 2014年2月（連）投入+23.94%
- -163億3100万
- 2015年2月（連）投入-44.44%
- -90億7400万
- 2016年2月（連）投入-0.34%
- -90億4300万
- 2017年2月（連）投入+103.9%
- -184億3900万
- 2018年2月（連）投入-2.86%
- -179億1100万
- 2019年2月（連）投入+24.85%
- -223億6200万
- 2020年2月（連）投入-17.62%
- -184億2200万
- 2021年2月（連）投入+58.8%
- -292億5400万
- 2022年2月（連）投入-18.33%
- -238億9200万
- 2023年2月（連）投入-2.66%
- -232億5600万
- 2024年2月（連）投入+33.2%
- -309億7600万
- 2025年2月（連）投入+7.45%
- -332億8500万
- 2026年2月（連）投入+109.22%
- -696億3900万
財務活動によるCF#4
- 2009年2月（連）返済還元
- -39億2600万
- 2010年2月（連）返済還元
- -8億3400万
- 2011年2月（連）返済還元
- -8億4800万
- 2012年2月（連）返済還元
- -9億3200万
- 2013年2月（連）返済還元
- -20億3300万
- 2014年2月（連）返済還元
- -20億3500万
- 2015年2月（連）返済還元
- -28億4700万
- 2016年2月（連）返済還元
- -25億500万
- 2017年2月（連）返済還元
- -35億600万
- 2018年2月（連）返済還元
- -34億100万
- 2019年2月（連）返済還元
- -138億9700万
- 2020年2月（連）返済還元
- -48億9500万
- 2021年2月（連）返済還元
- -52億7400万
- 2022年2月（連）返済還元
- -52億9500万
- 2023年2月（連）返済還元
- -142億900万
- 2024年2月（連）返済還元
- -52億8400万
- 2025年2月（連）資金調達
- 116億3300万
- 2026年2月（連）資金調達
- 412億1300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（連）
- 98億400万
- 2010年2月（連） マイ転
- -16億9000万
- 2011年2月（連） プラ転
- 33億3300万
- 2012年2月（連） +59.14%
- 53億400万
- 2013年2月（連） -98.02%
- 1億500万
- 2014年2月（連） +768.57%
- 9億1200万
- 2015年2月（連） 大幅増
- 221億100万
- 2016年2月（連） -80.97%
- 42億500万
- 2017年2月（連） マイ転
- -15億2700万
- 2018年2月（連） プラ転
- 96億5300万
- 2019年2月（連） -94.49%
- 5億3200万
- 2020年2月（連） 大幅増
- 269億3100万
- 2021年2月（連） -82.28%
- 47億7300万
- 2022年2月（連） マイ転
- -167億1800万
- 2023年2月（連） プラ転
- 150億2300万
- 2024年2月（連） -46.32%
- 80億6500万
- 2025年2月（連） -54.67%
- 36億5600万
- 2026年2月（連） +368.82%
- 171億4000万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（連）
- -48億8300万
- 2010年2月（連）減少-0.9%
- -48億3900万
- 2011年2月（連）減少-29.3%
- -34億2100万
- 2012年2月（連）増加+69.89%
- -58億1200万
- 2013年2月（連）増加+41.38%
- -82億1700万
- 2014年2月（連）減少-12.71%
- -71億7300万
- 2015年2月（連）減少-6.47%
- -67億900万
- 2016年2月（連）増加+52.88%
- -102億5700万
- 2017年2月（連）増加+15.89%
- -118億8700万
- 2018年2月（連）減少-1.4%
- -117億2100万
- 2019年2月（連）増加+54.24%
- -180億7800万
- 2020年2月（連）減少-7.45%
- -167億3200万
- 2021年2月（連）増加+12.08%
- -187億5300万
- 2022年2月（連）減少-0.44%
- -186億7100万
- 2023年2月（連）減少-18.31%
- -152億5200万
- 2024年2月（連）増加+31.54%
- -200億6300万
- 2025年2月（連）増加+0.45%
- -201億5400万
- 2026年2月（連）減少-25.92%
- -149億3000万
現金等#8
- 2009年2月（連）
- 237億5700万
- 2010年2月（連） -8.66%
- 217億
- 2011年2月（連） +11.45%
- 241億8500万
- 2012年2月（連） +18.07%
- 285億5600万
- 2013年2月（連） -6.76%
- 266億2700万
- 2014年2月（連） -4.22%
- 255億400万
- 2015年2月（連） +75.49%
- 447億5800万
- 2016年2月（連） +3.8%
- 464億5800万
- 2017年2月（連） -10.83%
- 414億2500万
- 2018年2月（連） +15.09%
- 476億7600万
- 2019年2月（連） -28.03%
- 343億1100万
- 2020年2月（連） +64.22%
- 563億4700万
- 2021年2月（連） -0.89%
- 558億4500万
- 2022年2月（連） -39.42%
- 338億3100万
- 2023年2月（連） +2.34%
- 346億2200万
- 2024年2月（連） +8.04%
- 374億600万
- 2025年2月（連） +40.98%
- 527億3600万
- 2026年2月（連） +110.77%
- 1111億5000万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 3.07%
- 2010年2月（連）
- 1.88%
- 2011年2月（連）
- 5.84%
- 2012年2月（連）
- 5.86%
- 2013年2月（連）
- 3.87%
- 2014年2月（連）
- 4.72%
- 2015年2月（連）
- 8.13%
- 2016年2月（連）
- 3.19%
- 2017年2月（連）
- 3.93%
- 2018年2月（連）
- 6.03%
- 2019年2月（連）
- 4.69%
- 2020年2月（連）
- 8.37%
- 2021年2月（連）
- 5.65%
- 2022年2月（連）
- 1.15%
- 2023年2月（連）
- 5.73%
- 2024年2月（連）
- 5.24%
- 2025年2月（連）
- 4.21%
- 2026年2月（連）
- 8.59%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
