スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,970 | 15,045 |
| 減価償却費 | 2,611 | 2,804 |
| 減損損失 | 534 | 370 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 727 | 1,422 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 645 | 764 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -909 |
| 還付消費税等 | － | -1,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,295 | -1,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -963 | -3,567 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,916 | 8,038 |
| その他 | 511 | 809 |
| 小計 | 19,659 | 22,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 83 |
| 利息の支払額 | -4 | -12 |
| 消費税等の還付額 | － | 1,432 |
| 法人税等の支払額 | -5,394 | -6,642 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -608 |
| 法人税等の還付額 | 1,936 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,219 | 17,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -10,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200 | 10,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -10,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,419 | -3,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 276 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 501 |
| 差入保証金の差入による支出 | -655 | -640 |
| その他 | -247 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,194 | -9,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -750 | -940 |
| その他 | -73 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,200 | 6,479 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,700 | 24,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,901 | 30,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
