スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,860 | 9,970 |
| 減価償却費 | 2,386 | 2,611 |
| 減損損失 | 194 | 534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,086 | 727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 116 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,952 | -1,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,226 | -963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,975 | 6,916 |
| その他 | 573 | 511 |
| 小計 | 13,014 | 19,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 22 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -6,593 | -5,394 |
| 法人税等の還付額 | 611 | 1,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,073 | 16,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 2,200 |
| 有価証券の取得による支出 | -7,500 | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,454 | -2,419 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -720 | -71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -684 | -655 |
| その他 | -383 | -247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,743 | -12,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -748 | -750 |
| その他 | -28 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -777 | -824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,447 | 3,200 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,757 | 20,778 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 467 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,778 | 24,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
