スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,810 | 6,125 |
| 減価償却費 | 834 | 864 |
| 減損損失 | 457 | 312 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 816 | 855 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 237 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -909 |
| 還付消費税等 | － | -1,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -852 | -913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -685 | -2,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,937 | 5,723 |
| その他 | 596 | 934 |
| 小計 | 7,915 | 10,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 70 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 消費税等の還付額 | － | 1,432 |
| 法人税等の支払額 | -3,003 | -3,427 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -580 |
| 法人税等の還付額 | 530 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,451 | 8,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,000 | -8,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 9,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 | -1,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 276 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -116 | -159 |
| その他 | -174 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,062 | -1,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -363 | -477 |
| その他 | -24 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388 | -445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -999 | 6,484 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,700 | 20,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,701 | 30,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
