スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,187 | 20,888 |
| 減価償却費 | 4,994 | 4,952 |
| 減損損失 | 678 | 1,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 937 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 316 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -624 | -13 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -912 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -179 |
| 固定資産受贈益 | -255 | -309 |
| 支払利息 | 19 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 固定資産除却損 | 80 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,880 | -1,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,012 | -1,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,443 | 12,332 |
| その他 | 1,073 | 4,191 |
| 小計 | 24,860 | 39,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 83 |
| 利息の支払額 | -12 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -7,718 | -8,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,243 | 31,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,000 | -65,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 53,000 | 64,250 |
| 有価証券の取得による支出 | -34,000 | -44,800 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | 45,066 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,613 | -5,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -872 |
| 貸付けによる支出 | -11 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,276 | -1,221 |
| 差入保証金の回収による収入 | 199 | 268 |
| その他 | -85 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,331 | -9,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72 | -60 |
| 配当金の支払額 | -1,961 | -2,783 |
| その他 | 1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,035 | -2,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,123 | 19,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,504 | 44,758 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
