スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,077 | 21,187 |
| 減価償却費 | 4,787 | 4,994 |
| 減損損失 | 619 | 678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -644 | 937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 336 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 50 | -624 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -2,511 | -912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -179 |
| 固定資産受贈益 | -256 | -255 |
| 支払利息 | 13 | 19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -4 |
| 固定資産除却損 | 45 | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,150 | -1,880 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,819 | -4,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439 | 3,443 |
| その他 | 767 | 1,073 |
| 小計 | 21,551 | 24,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 114 |
| 利息の支払額 | -6 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -8,342 | -7,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,282 | 17,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,500 | -57,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,000 | 53,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -23,000 | -34,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 24,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,875 | -6,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342 | -560 |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -955 | -1,276 |
| 差入保証金の回収による収入 | 161 | 199 |
| その他 | -664 | -85 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,177 | -16,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -57 | -72 |
| 配当金の支払額 | -1,897 | -1,961 |
| その他 | -77 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,033 | -2,035 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,928 | -1,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,627 | 25,504 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 0 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
