スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日
至 2013年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,396 | 22,077 |
| 減価償却費 | 3,934 | 4,787 |
| 減損損失 | 695 | 619 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,182 | － |
| 負ののれん償却額 | -163 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 612 | -644 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 304 | 336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 50 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 156 | -2,511 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -909 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -174 |
| 固定資産受贈益 | -266 | -256 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 還付消費税等 | -1,432 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -29 |
| 固定資産除却損 | 85 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,345 | -1,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,055 | -2,819 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,997 | 439 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| その他 | 1,890 | 767 |
| 小計 | 24,913 | 21,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 80 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 消費税等の還付額 | 1,432 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,644 | -8,342 |
| 過年度法人税等の支払額 | -608 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,179 | 13,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,750 | -25,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,750 | 21,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -15,000 | -23,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 24,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,444 | -7,875 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368 | -342 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 276 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 712 | 2 |
| 差入保証金の差入による支出 | -805 | -955 |
| 差入保証金の回収による収入 | 232 | 161 |
| その他 | -473 | -664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,875 | -13,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -57 |
| 配当金の支払額 | -950 | -1,897 |
| その他 | 72 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -2,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,371 | -1,928 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,185 | 28,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,556 | 26,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
