スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年5月25日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日
至 2012年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,853 | 19,396 |
| 減価償却費 | 3,596 | 3,934 |
| 減損損失 | 1,025 | 695 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,182 |
| のれん償却額 | 424 | － |
| 負ののれん償却額 | -278 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 197 | 612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 264 | 304 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -681 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -9 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 154 | 156 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -909 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180 | -170 |
| 固定資産受贈益 | -348 | -266 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 還付消費税等 | － | -1,432 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 0 |
| 固定資産除却損 | 72 | 85 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,264 | -1,345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 539 | -2,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,505 | 2,997 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 648 | -2 |
| その他 | 919 | 1,890 |
| 小計 | 21,413 | 24,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 92 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 消費税等の還付額 | － | 1,432 |
| 法人税等の支払額 | -5,572 | -6,644 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -608 |
| 法人税等の還付額 | 1,936 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,796 | 19,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -14,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200 | 11,750 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | -15,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,326 | -5,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -368 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 276 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 712 |
| 差入保証金の差入による支出 | -986 | -805 |
| 差入保証金の回収による収入 | 311 | 232 |
| その他 | -591 | -473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,463 | -13,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -65 | -53 |
| 割賦債務の返済による支出 | -24 | － |
| 配当金の支払額 | -757 | -950 |
| その他 | － | 72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,484 | 4,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,700 | 24,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,185 | 28,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
