スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,888 | 22,826 |
| 減価償却費 | 4,952 | 5,267 |
| 減損損失 | 1,013 | 983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 413 | 630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 1 |
| 有価証券評価損益（△は益） | -102 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -230 |
| 固定資産受贈益 | -309 | -232 |
| 支払利息 | 20 | 24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 固定資産除却損 | 42 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,520 | -2,516 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,850 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,332 | -6,096 |
| その他 | 4,191 | 332 |
| 小計 | 39,876 | 21,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 134 |
| 利息の支払額 | -14 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -8,769 | -8,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,175 | 13,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,750 | -69,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 64,250 | 67,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -44,800 | -37,800 |
| 有価証券の償還による収入 | 45,066 | 42,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,837 | -9,134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -872 | -1,123 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,221 | -1,765 |
| 差入保証金の回収による収入 | 268 | 173 |
| その他 | -167 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,074 | -9,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -60 | -159 |
| 配当金の支払額 | -2,783 | -2,534 |
| その他 | 191 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,847 | -2,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,254 | 1,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,758 | 46,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
