スギ HD（7649）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,826 | 22,521 |
| 減価償却費 | 5,267 | 5,599 |
| 減損損失 | 983 | 1,353 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 607 | -1,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 630 | 572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 29 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 83 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -230 | -134 |
| 固定資産受贈益 | -232 | -233 |
| 支払利息 | 24 | 27 |
| 固定資産除却損 | 31 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,516 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21 | -4,730 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,096 | 2,472 |
| その他 | 332 | 640 |
| 小計 | 21,691 | 27,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 51 |
| 利息の支払額 | -18 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -8,559 | -10,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,248 | 16,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,000 | -88,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,000 | 83,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -37,800 | -39,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,854 | 38,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,134 | -11,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,123 | -768 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 4 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,765 | -1,610 |
| 差入保証金の回収による収入 | 173 | 246 |
| その他 | -238 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,043 | -18,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -159 | -147 |
| 配当金の支払額 | -2,534 | -3,165 |
| その他 | 191 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,505 | -3,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,699 | -5,033 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,458 | 41,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
