利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、151億87百万円(前年同期比27.1%減、56億35百万円減)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が134億28百万円、仕入債務の増加が87億3百万円あった一方で、法人税等の支払額が59億63百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、120億68百万円(同19.9%増、20億7百万円増)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が350億円、有価証券の償還による収入が280億円あった一方で、定期預金の預入による支出が360億円、有価証券の取得による支出が280億円あったこと等によるものであります。

2018/10/12 13:02