有報情報

#1 注記事項－その他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

その他の金融負債の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
償却原価で測定される金融負債
コールマネー	40,000	108,000	123,000
預り保証金	15,671	17,392	18,998

2023/05/25 14:12

#2 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(h) その他の金融負債
日本基準では区分掲記していた流動負債の「リース債務」「コールマネー」及び、固定負債の「その他」に含めていた預り保証金については、IFRSでは「その他の金融負債」として表示しております。
(i) 引当金

2023/05/25 14:12

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ65億26百万円増加し、3,995億23百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預り金の増減額、銀行業におけるコールマネーの純増減の増減影響などにより、前連結会計年度と比べ339億17百万円増加し、3,096億99百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資の売却、償還による収入の減少、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出の減少、投資の取得による支出の減少、無形資産の取得の支出の増加などにより、前連結会計年度と比べ44億60百万円支出が減少し、△517億25百万円となりました。

2023/05/25 14:12