キャッシュ・フローの状況
2024年7月12日 15:31
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 147億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -188億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 782億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 92,127 | -38,287 | -8,606 | 53,840 | -21,091 | 113,759 | 通期 | 110,567 | -100,433 | -3,289 | 10,134 | -48,953 | 76,754 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 92,621 | -33,262 | -24,158 | 59,359 | -25,403 | 112,170 | 通期 | 112,205 | -68,657 | -50,201 | 43,548 | -56,492 | 69,793 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 91,473 | -28,991 | -27,758 | 62,482 | -23,434 | 104,016 | 通期 | 99,864 | -76,227 | -25,638 | 23,637 | -60,955 | 67,692 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 119,144 | -44,439 | -67,007 | 74,705 | -26,436 | 76,086 | 通期 | 113,938 | -91,209 | -61,238 | 22,729 | -60,069 | 30,120 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 88,038 | -40,573 | -33,055 | 47,465 | -30,314 | 43,801 | 通期 | 128,594 | -81,017 | 277,937 | 47,577 | -61,344 | 354,236 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 136,038 | -26,203 | -89,506 | 109,835 | -23,279 | 374,173 | 通期 | 202,703 | -49,074 | -163,910 | 153,629 | -44,782 | 343,583 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 118,353 | -17,779 | -117,194 | 100,574 | -17,895 | 326,865 | 通期 | 227,954 | -29,983 | -140,642 | 197,971 | -34,764 | 401,136 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 47,536 | -13,852 | -67,411 | 33,684 | -20,261 | 368,483 | 通期 | 146,644 | -51,781 | -109,516 | 94,863 | -89,981 | 388,444 |
| 2023年 2月期 連結 | 1Q | 214,546 | -10,040 | -95,409 | 204,506 | - | 503,081 | 2Q | 98,446 | -18,297 | -79,076 | 80,149 | -22,358 | 391,632 | 3Q | 210,729 | -34,755 | -191,754 | 175,974 | - | 379,264 | 通期 | 309,699 | -51,725 | -252,548 | 257,974 | -91,811 | 399,523 |
| 2024年 2月期 連結 | 1Q | 194,364 | -15,556 | -64,860 | 178,808 | - | 513,756 | 2Q | 177,455 | -34,774 | -109,487 | 142,681 | - | 433,442 | 3Q | 301,259 | -50,021 | -263,723 | 251,238 | - | 388,136 | 通期 | 383,390 | -67,110 | -284,551 | 316,280 | -122,912 | 432,464 |
| 2025年 2月期 連結 | 1Q | 78,271 | -18,837 | 14,714 | 59,434 | - | 506,715 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年2月（連）
- 101億3400万
- 2016年2月（連） +329.72%
- 435億4800万
- 2017年2月（連） -45.72%
- 236億3700万
- 2018年2月（連） -3.84%
- 227億2900万
- 2019年2月（連） +109.32%
- 475億7700万
- 2020年2月（連） +222.91%
- 1536億2900万
- 2021年2月（連） +28.86%
- 1979億7100万
- 2022年2月（連） -52.08%
- 948億6300万
- 2023年2月（連） +171.94%
- 2579億7400万
- 2024年2月（連） +22.6%
- 3162億8000万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 34.14%
- 2016年2月（連）
- 31.53%
- 2017年2月（連）
- 26.48%
- 2018年2月（連）
- 17.33%
- 2019年2月（連）
- 18.35%
- 2020年2月（連）
- 27.76%
- 2021年2月（連）
- 34.23%
- 2022年2月（連）
- 21%
- 2023年2月（連）
- 31.33%
- 2024年2月（連）
- 35.24%