有価証券報告書-第46期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,319 | 18,230 |
| 減価償却費 | 79,183 | 80,778 |
| 減損損失 | 18,722 | 16,635 |
| 受取利息 | -651 | -729 |
| 支払利息 | 4,006 | 3,678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -164 | -6,232 |
| 固定資産除却損 | 6,120 | 3,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205 | 992 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,388 | -1,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,116 | -1,952 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,013 | -4,417 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 61,292 | 53,013 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 783 | 34 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 10,000 | 10,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 19,000 | 21,000 |
| その他 | 28,390 | 51,511 |
| 小計 | 217,512 | 243,829 |
| 利息の受取額 | 632 | 704 |
| 利息の支払額 | -4,006 | -3,656 |
| 法人税等の支払額 | -11,435 | -12,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 202,703 | 227,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,851 | -26,293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,931 | -8,471 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 243 | 7,792 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,246 | -1,733 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,960 | -3,675 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,735 | 4,917 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,023 | -11,832 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,836 | 16,010 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -796 | -380 |
| その他 | -1,079 | -1,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,074 | -29,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -86,750 | 2,470 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,318 | -50,700 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 2,622 |
| 配当金の支払額 | -20,262 | -15,009 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,521 | － |
| その他 | -59 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,910 | -140,642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -371 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,652 | 57,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,583 | 401,136 |