訂正有価証券報告書-第45期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 39,876 | 30,319 |
| 減価償却費 | 66,844 | 79,183 |
| 減損損失 | 13,891 | 18,722 |
| 受取利息 | -714 | -651 |
| 支払利息 | 2,768 | 4,006 |
| 固定資産除却損 | 4,141 | 6,120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,707 | -205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38,404 | -38,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,752 | 6,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 41,109 | -7,013 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,179 | 61,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 876 | 783 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -20,000 | 10,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | － | 19,000 |
| その他 | 13,785 | 28,226 |
| 小計 | 149,400 | 217,512 |
| 利息の受取額 | 671 | 632 |
| 利息の支払額 | -2,771 | -4,006 |
| 法人税等の支払額 | -18,706 | -11,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 128,594 | 202,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,284 | -33,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,060 | -10,931 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,756 | -129 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,157 | 243 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,597 | -2,246 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,388 | -5,960 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,110 | 5,735 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,239 | -18,023 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,428 | 17,836 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,752 | -796 |
| 事業譲受による支出 | -2,730 | － |
| その他 | -904 | -950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,017 | -49,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90,260 | -86,750 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,044 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -40,682 | -53,318 |
| 配当金の支払額 | -25,514 | -20,262 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,521 |
| その他 | -80 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277,937 | -163,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,409 | -371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,105 | -10,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,236 | 343,583 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | － |