訂正有価証券報告書-第44期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 43,590 | 39,876 |
減価償却費 | 58,601 | 66,844 |
減損損失 | 17,533 | 13,891 |
受取利息 | -799 | -714 |
支払利息 | 2,099 | 2,768 |
固定資産除却損 | 3,115 | 4,141 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,574 | -2,707 |
未収入金の増減額(△は増加) | -4,100 | -38,404 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,103 | 5,752 |
未払金の増減額(△は減少) | 428 | 41,109 |
預り金の増減額(△は減少) | 6,468 | 22,179 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 781 | 876 |
銀行業におけるコールローンの純増減(△は増加) | - | -20,000 |
その他 | 5,278 | 13,785 |
小計 | 133,526 | 149,400 |
利息の受取額 | 750 | 671 |
利息の支払額 | -2,051 | -2,771 |
法人税等の支払額 | -18,286 | -18,706 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,938 | 128,594 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -41,536 | -43,284 |
無形固定資産の取得による支出 | -18,533 | -18,060 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,126 | -5,756 |
投資有価証券の売却による収入 | 665 | 7,157 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,920 | -3,597 |
長期貸付けによる支出 | -8,580 | -7,388 |
長期貸付金の回収による収入 | 5,133 | 5,110 |
差入保証金の差入による支出 | -24,579 | -24,239 |
差入保証金の回収による収入 | 22,115 | 18,428 |
長期前払費用の取得による支出 | -9,229 | -5,752 |
事業譲受による支出 | -11,009 | -2,730 |
その他 | -605 | -904 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,209 | -81,017 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,160 | 90,260 |
長期借入れによる収入 | - | 260,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,234 | -6,044 |
リース債務の返済による支出 | -32,096 | -40,682 |
配当金の支払額 | -25,258 | -25,514 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,799 | - |
その他 | -10 | -80 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,238 | 277,937 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | -1,409 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -38,336 | 324,105 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,120 | 354,236 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 765 | 10 |