ローソン（2651）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,230 | 28,098 |
| 減価償却費 | 80,778 | 79,942 |
| 減損損失 | 16,635 | 16,616 |
| 受取利息 | -730 | -976 |
| 支払利息 | 3,678 | 3,440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,232 | -1,103 |
| 固定資産除却損 | 3,213 | 1,746 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 992 | -673 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,923 | 15,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,952 | -3,467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,417 | -1,450 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 53,013 | -94,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 1,153 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 10,000 | － |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 21,000 | 68,000 |
| その他 | 51,512 | 45,072 |
| 小計 | 243,829 | 157,138 |
| 利息の受取額 | 704 | 982 |
| 利息の支払額 | -3,656 | -3,434 |
| 法人税等の支払額 | -12,922 | -8,042 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,954 | 146,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -5,010 | -12,001 |
| 有価証券の償還による収入 | 10 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,293 | -39,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,471 | -7,731 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,792 | 6,073 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,733 | -10,783 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,675 | -2,352 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,917 | 4,772 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,832 | -11,122 |
| 差入保証金の回収による収入 | 16,010 | 11,904 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -380 | -1,045 |
| その他 | -1,315 | -457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,983 | -51,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,470 | 4,752 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -50,700 | -49,233 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,622 | － |
| 配当金の支払額 | -15,009 | -15,010 |
| その他 | -25 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,642 | -109,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 1,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 57,553 | -12,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 401,136 | 388,444 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |
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