ローソン（2651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,632 | 7,383 |
| 減価償却費 | 38,417 | 40,500 |
| 減損損失 | 1,870 | 2,099 |
| 受取利息 | -336 | -327 |
| 支払利息 | 1,975 | 1,943 |
| 固定資産除却損 | 2,253 | 1,832 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -737 | 7,111 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -43,833 | 8,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,710 | 8,234 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,178 | -7,482 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 45,389 | -50,920 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 443 | 303 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | 20,000 | -10,000 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | － | 73,000 |
| その他 | 13,562 | 43,212 |
| 小計 | 142,525 | 125,403 |
| 利息の受取額 | 305 | 343 |
| 利息の支払額 | -1,964 | -1,958 |
| 法人税等の支払額 | -4,828 | -5,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136,038 | 118,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,626 | -13,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,653 | -4,692 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -675 | -1,203 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,883 | -2,231 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,555 | 2,444 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,863 | -5,995 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,292 | 9,047 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -468 | -135 |
| その他 | -880 | -1,809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,203 | -17,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -48,450 | -3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,719 | -26,165 |
| 配当金の支払額 | -12,757 | -7,504 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,521 | － |
| その他 | -58 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,506 | -117,194 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -389 | -96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,937 | -16,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,583 | 326,865 |
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