四半期報告書-第47期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,383 | 26,055 |
| 減価償却費 | 40,500 | 39,323 |
| 減損損失 | 2,099 | 1,243 |
| 受取利息 | -327 | -448 |
| 支払利息 | 1,943 | 1,753 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,025 |
| 固定資産除却損 | 1,832 | 595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,111 | 439 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,511 | 1,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,234 | 13,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,482 | 2,912 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50,920 | -103,336 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 303 | 505 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | -10,000 | － |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 73,000 | 45,000 |
| その他 | 43,212 | 25,521 |
| 小計 | 125,403 | 53,272 |
| 利息の受取額 | 343 | 431 |
| 利息の支払額 | -1,958 | -1,728 |
| 法人税等の支払額 | -5,435 | -4,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,353 | 47,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,203 | -16,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,692 | -3,761 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,974 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,203 | -106 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,231 | -1,265 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,444 | 2,398 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,995 | -6,060 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,047 | 5,869 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -135 | -830 |
| その他 | -1,809 | 430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,779 | -13,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | -35,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -26,165 | -24,331 |
| 配当金の支払額 | -7,504 | -7,505 |
| その他 | -24 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,194 | -67,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -96 | 1,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,717 | -32,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,865 | 368,483 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |