ローソン（2651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,055 | 26,109 |
| 減価償却費 | 39,323 | 40,697 |
| 減損損失 | 1,243 | 819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -448 | -1,013 |
| 支払利息 | 1,753 | 1,768 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,025 | － |
| 固定資産除却損 | 595 | 718 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34 | -8,358 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,546 | -24,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,188 | 34,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,912 | 3,115 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -103,336 | 18,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 505 | 392 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 45,000 | -7,000 |
| その他 | 25,994 | 21,525 |
| 小計 | 53,272 | 106,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 431 | 1,009 |
| 利息の支払額 | -1,728 | -1,838 |
| 法人税等の支払額 | -4,438 | -7,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,536 | 98,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,000 | -999 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,500 | -16,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,761 | -5,931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,974 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -106 | -191 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,265 | -941 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,398 | 2,322 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,060 | -4,942 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,869 | 5,453 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -830 | -137 |
| その他 | 430 | -2,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,852 | -18,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,550 | -45,842 |
| リース債務の返済による支出 | -24,331 | -25,705 |
| 配当金の支払額 | -7,505 | -7,505 |
| その他 | -24 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,411 | -79,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,054 | 2,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,673 | 3,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 388,444 | 391,632 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 19 | － |
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