ローソン（2651）の差入保証金の差入による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に預り金の増減額、銀行業におけるコールマネーの純増減、営業債権及びその他の債権の増減額、営業債務及びその他の債務の増減額の増減影響などにより、前第2四半期連結累計期間と比べ123億69百万円増加し、1,774億55百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形資産の取得による支出の増加、投資の売却、償還による収入の減少、差入保証金の差入による支出の増加などにより、前第2四半期連結累計期間と比べ144億36百万円支出が増加し、△347億74百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入れによる収入の増加、借入金の返済による支出の増加などにより、前第2四半期連結累計期間と比べ344億7百万円支出が減少し、△1,094億87百万円となりました。

2023/10/13 15:12