ローソン（2651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 30,204 | 30,632 |
| 減価償却費 | 31,875 | 38,417 |
| 減損損失 | 1,190 | 1,870 |
| 受取利息 | -369 | -336 |
| 支払利息 | 1,178 | 1,975 |
| 固定資産除却損 | 1,816 | 2,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,577 | -737 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -18,279 | -43,833 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,580 | 28,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,386 | 4,178 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,659 | 45,389 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 456 | 443 |
| 銀行業におけるコールローンの純増減（△は増加） | － | 20,000 |
| その他 | 4,989 | 13,562 |
| 小計 | 98,265 | 142,525 |
| 利息の受取額 | 370 | 305 |
| 利息の支払額 | -1,206 | -1,964 |
| 法人税等の支払額 | -9,391 | -4,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,038 | 136,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,928 | -16,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,386 | -6,653 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,044 | -675 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,665 | -2,883 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,539 | 2,555 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,641 | -8,863 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,290 | 8,292 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,138 | -468 |
| 事業譲受による支出 | -2,730 | － |
| その他 | -868 | -880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,573 | -26,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,358 | -48,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,044 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,532 | -24,719 |
| 配当金の支払額 | -12,757 | -12,757 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,521 |
| その他 | -79 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,055 | -89,506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -739 | -389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,670 | 19,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,236 | 374,173 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10 | － |
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