ローソン（2651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,648 | 30,204 |
| 減価償却費 | 27,911 | 31,875 |
| 減損損失 | 668 | 1,190 |
| 受取利息 | -352 | -369 |
| 支払利息 | 959 | 1,178 |
| 固定資産除却損 | 1,293 | 1,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,818 | 3,577 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11,974 | -18,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,692 | 26,580 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,471 | 13,386 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,434 | 1,659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 369 | 456 |
| その他 | 5,840 | 4,989 |
| 小計 | 127,780 | 98,265 |
| 利息の受取額 | 355 | 370 |
| 利息の支払額 | -960 | -1,206 |
| 法人税等の支払額 | -8,031 | -9,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119,144 | 88,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,801 | -19,928 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,635 | -10,386 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -209 | -3,044 |
| 長期貸付けによる支出 | -3,650 | -3,665 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,567 | 2,539 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -7,362 | -2,138 |
| 事業譲受による支出 | -6,692 | -2,730 |
| その他 | -2,654 | -1,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,439 | -40,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,047 | 5,358 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285 | -6,044 |
| リース債務の返済による支出 | -16,365 | -19,532 |
| 配当金の支払額 | -12,501 | -12,757 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,799 | － |
| その他 | -8 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,007 | -33,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -739 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,629 | 13,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,120 | 43,801 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 765 | 10 |
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