四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 36,789 | 35,148 |
減価償却費 | 19,902 | 23,867 |
減損損失 | 2,526 | 4,705 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 434 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -1,840 |
受取利息 | -389 | -380 |
支払利息 | 679 | 911 |
固定資産除却損 | 1,390 | 1,833 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,040 | 7,330 |
未収入金の増減額(△は増加) | -11,465 | -15,704 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 22,817 | 21,610 |
未払金の増減額(△は減少) | 13,657 | 10,906 |
預り金の増減額(△は減少) | 24,421 | 12,745 |
その他 | -5,934 | 4,520 |
小計 | 105,870 | 105,655 |
利息の受取額 | 394 | 363 |
利息の支払額 | -674 | -927 |
法人税等の支払額 | -13,462 | -12,470 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,127 | 92,621 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,200 | -1,297 |
定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 1,197 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,914 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -634 | -3,226 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,713 | -16,719 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,378 | -8,684 |
長期前払費用の取得による支出 | -2,915 | -723 |
その他 | 470 | -3,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,287 | -33,262 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 9,000 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -10,080 | -11,936 |
配当金の支払額 | -10,989 | -11,999 |
その他 | 1,463 | -222 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,606 | -24,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -234 | 71 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 44,999 | 35,271 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 113,759 | 112,170 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 144 |