四半期報告書-第42期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 35,148 | 35,832 |
減価償却費 | 23,867 | 26,971 |
減損損失 | 4,705 | 522 |
受取利息 | -380 | -365 |
支払利息 | 911 | 961 |
固定資産除却損 | 1,833 | 1,928 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,330 | -3,655 |
未収入金の増減額(△は増加) | -15,704 | -19,360 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 21,610 | 21,596 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,906 | 6,134 |
預り金の増減額(△は減少) | 12,745 | 22,428 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,840 | 409 |
その他 | 4,520 | 6,037 |
小計 | 105,655 | 99,441 |
利息の受取額 | 363 | 367 |
利息の支払額 | -927 | -966 |
法人税等の支払額 | -12,470 | -7,368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,621 | 91,473 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,297 | -695 |
定期預金の払戻による収入 | 1,197 | 1,236 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,719 | -16,139 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,684 | -7,295 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,226 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -723 | -2,528 |
その他 | -3,808 | -3,569 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,262 | -28,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -11,936 | -14,698 |
配当金の支払額 | -11,999 | -12,249 |
その他 | -222 | -810 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,158 | -27,758 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -836 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 35,271 | 33,887 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,170 | 104,016 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144 | 335 |