四半期報告書-第40期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 32,077 | 36,789 |
減価償却額 | 22,809 | 19,902 |
減損損失 | 1,815 | 2,526 |
退職給付引当金の増減額 | 604 | 434 |
貸倒引当金の増減額 | 268 | -34 |
受取利息 | -406 | -389 |
支払利息 | 649 | 679 |
固定資産除却損 | 1,241 | 1,390 |
売上債権の増減額 | -1,645 | 1,040 |
未収入金の増減額(△は増加) | -10,748 | -11,465 |
仕入債務の増減額 | 19,966 | 22,817 |
未払金の増減額(△は減少) | 11,343 | 13,657 |
預り金の増減額(△は減少) | -2,904 | 24,421 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,485 | -1,317 |
その他 | 2,347 | -4,581 |
小計 | 75,932 | 105,870 |
利息の受取額 | 405 | 394 |
利息の支払額 | -642 | -674 |
法人税等の支払額 | -13,950 | -13,462 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,744 | 92,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期性預金の預入による支出 | -14,000 | -11,200 |
定期性預金の払戻による収入 | 12,000 | 8,000 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,155 | -634 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -10,914 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,984 | -18,713 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,240 | -2,378 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,447 | -2,915 |
その他 | -4,013 | 470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,841 | -38,287 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,443 | 1,710 |
長期借入れによる収入 | - | 9,000 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 2,000 |
リース債務の返済による支出 | -8,194 | -10,080 |
配当金の支払額 | -9,989 | -10,989 |
その他 | 160 | -246 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,467 | -8,606 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,079 | -234 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,515 | 44,999 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,281 | 113,759 |