ローソン（2651）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月12日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第1四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2025年2月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年5月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 24,041 | 24,742 |
| 減価償却費及び償却費 | 52,536 | 53,550 |
| 減損損失 | 585 | 350 |
| 受取利息 | -318 | -335 |
| 支払利息 | 2,451 | 2,346 |
| 固定資産除却損 | 231 | 456 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -14,682 | -21,125 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 19,930 | 7,237 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 75,788 | 55,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 114 | 2 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 48,000 | -23,500 |
| その他 | -2,380 | -8,693 |
| 小計 | 206,297 | 90,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 790 |
| 利息の支払額 | -1,117 | -861 |
| 法人所得税の支払額 | -11,333 | -11,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 194,364 | 78,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産 | -8,838 | -8,708 |
| 無形資産の取得による支出 | -4,024 | -9,716 |
| 投資の取得による支出 | -112 | -76 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 2,025 | 512 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,381 | -1,020 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,417 | 816 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,415 | -100 |
| その他 | -226 | -543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,556 | -18,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 51,141 | 640,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,585 | -580,680 |
| リース負債の返済による支出 | -45,913 | -45,438 |
| 配当金の支払額 | -7,505 | － |
| その他 | 4 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -64,860 | 14,714 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 286 | 102 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 114,233 | 74,251 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,756 | 506,715 |
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