有価証券報告書-第41期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 58,370 | 55,402 |
減価償却費 | 41,825 | 49,293 |
減損損失 | 8,263 | 10,542 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -170 | -311 |
受取利息 | -830 | -759 |
支払利息 | 1,520 | 1,903 |
固定資産除却損 | 2,966 | 4,342 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,584 | 6,307 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,439 | -12,619 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,278 | 9,548 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,288 | 12,620 |
預り金の増減額(△は減少) | 15,609 | -1,724 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -11,275 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,958 | 696 |
その他 | -4,385 | 2,140 |
小計 | 137,397 | 137,380 |
利息の受取額 | 814 | 759 |
利息の支払額 | -1,467 | -1,950 |
法人税等の支払額 | -26,176 | -23,985 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,567 | 112,205 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -11,204 | -1,301 |
定期預金の払戻による収入 | 19,204 | 1,301 |
有形固定資産の取得による支出 | -41,052 | -40,883 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,901 | -15,609 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,335 | -3,361 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,381 | - |
長期貸付金の増減額(純額) | -4,633 | -3,631 |
その他 | -10,129 | -5,171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,433 | -68,657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 59,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -21,590 | -862 |
リース債務の返済による支出 | -20,531 | -25,302 |
少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | - |
配当金の支払額 | -22,979 | -24,249 |
その他 | 811 | 213 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,289 | -50,201 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,150 | -451 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,995 | -7,105 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 76,754 | 69,793 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 144 |