有価証券報告書-第42期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 55,402 | 58,456 |
減価償却費 | 49,293 | 56,199 |
減損損失 | 10,542 | 9,535 |
受取利息 | -759 | -725 |
支払利息 | 1,903 | 1,919 |
固定資産除却損 | 4,342 | 3,554 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,307 | -9,542 |
未収入金の増減額(△は増加) | -12,619 | -10,746 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,548 | -1,421 |
未払金の増減額(△は減少) | 12,620 | 2,724 |
預り金の増減額(△は減少) | -1,724 | 1,243 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 696 | 747 |
その他 | 1,828 | 7,329 |
小計 | 137,380 | 119,273 |
利息の受取額 | 759 | 719 |
利息の支払額 | -1,950 | -1,923 |
法人税等の支払額 | -23,985 | -18,204 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,205 | 99,864 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,301 | -842 |
定期預金の払戻による収入 | 1,301 | 1,763 |
有形固定資産の取得による支出 | -40,883 | -42,063 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,609 | -18,892 |
関係会社株式の取得による支出 | -3,361 | -1,805 |
長期貸付金の増減額(純額) | -3,631 | -3,917 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,801 | -3,112 |
その他 | -3,369 | -7,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,657 | -76,227 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 250 | 29,190 |
リース債務の返済による支出 | -25,302 | -30,054 |
配当金の支払額 | -24,249 | -24,751 |
その他 | -899 | -22 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,201 | -25,638 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -451 | -435 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,105 | -2,436 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,793 | 67,692 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144 | 335 |