ローソン（2651）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月22日 12:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第49期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年2月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 47,134 | 77,292 |
| 減価償却費及び償却費 | 211,745 | 213,287 |
| 減損損失 | 9,623 | 9,446 |
| 受取利息 | -1,280 | -1,272 |
| 支払利息 | 8,298 | 9,487 |
| 固定資産除却損 | 1,438 | 2,279 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -28,693 | -9,766 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 16,801 | 17,123 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 29,971 | -71,129 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -923 | 443 |
| 銀行業におけるコールマネーの純増減（△は減少） | 15,000 | 145,000 |
| その他 | 14,731 | 13,111 |
| 小計 | 323,849 | 405,303 |
| 受取利息及び受取配当金 | 1,354 | 1,330 |
| 利息の支払額 | -4,002 | -4,495 |
| 法人所得税の支払額 | -11,502 | -18,747 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 309,699 | 383,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産 | -42,239 | -38,404 |
| 無形資産の取得による支出 | -12,427 | -20,127 |
| 投資の取得による支出 | -4,461 | -1,874 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 8,140 | 3,119 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,261 | -13,949 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,880 | 8,275 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -210 | -2,898 |
| その他 | -1,146 | -1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -51,725 | -67,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入れによる収入 | 196,195 | 1,820,095 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,836 | -1,902,829 |
| リース負債の返済による支出 | -182,918 | -182,680 |
| 配当金の支払額 | -15,011 | -19,264 |
| その他 | 21 | 126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -252,548 | -284,551 |
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響（IFRS） | 1,100 | 1,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,526 | 32,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,523 | 432,464 |
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