キャッシュ・フローの状況
2024年7月12日 15:31
(連結)第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 147億1400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -188億3700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 782億7100万
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 2月期 連結 | 通期 | 51,717 | -15,647 | -14,911 | 36,070 | -34,897 | 83,981 |
2010年 2月期 連結 | 3Q | 40,868 | -31,048 | -22,286 | 9,820 | -25,928 | 71,515 | 通期 | 40,695 | -42,595 | -27,238 | -1,900 | -35,185 | 54,843 |
2011年 2月期 連結 | 1Q | 54,537 | -4,820 | -10,756 | 49,717 | -7,343 | 93,803 | 2Q | 63,446 | -12,665 | -16,157 | 50,781 | -15,144 | 89,465 | 3Q | 57,794 | -26,468 | -26,528 | 31,326 | -21,125 | 59,627 | 通期 | 72,210 | -30,522 | -28,798 | 41,688 | -30,394 | 67,712 |
2012年 2月期 連結 | 1Q | 59,970 | -7,871 | -10,829 | 52,099 | -6,741 | 108,992 | 2Q | 67,891 | -28,499 | -13,284 | 39,392 | -16,663 | 93,864 | 3Q | 63,293 | -38,956 | -24,174 | 24,337 | -25,602 | 67,876 | 通期 | 86,356 | -52,912 | -27,544 | 33,444 | -36,315 | 73,670 |
2013年 2月期 連結 | 2Q | 53,321 | -28,957 | -14,736 | 24,364 | -22,719 | 83,309 | 通期 | 85,188 | -54,196 | -31,979 | 30,992 | -42,921 | 72,766 |
2014年 2月期 連結 | 2Q | 61,744 | -29,841 | -19,467 | 31,903 | -19,224 | 86,281 | 通期 | 81,503 | -47,924 | -39,650 | 33,579 | -40,356 | 68,759 |
2015年 2月期 連結 | 2Q | 92,127 | -38,287 | -8,606 | 53,840 | -21,091 | 113,759 | 通期 | 110,567 | -100,433 | -3,289 | 10,134 | -48,953 | 76,754 |
2016年 2月期 連結 | 2Q | 92,621 | -33,262 | -24,158 | 59,359 | -25,403 | 112,170 | 通期 | 112,205 | -68,657 | -50,201 | 43,548 | -56,492 | 69,793 |
2017年 2月期 連結 | 2Q | 91,473 | -28,991 | -27,758 | 62,482 | -23,434 | 104,016 | 通期 | 99,864 | -76,227 | -25,638 | 23,637 | -60,955 | 67,692 |
2018年 2月期 連結 | 2Q | 119,144 | -44,439 | -67,007 | 74,705 | -26,436 | 76,086 | 通期 | 113,938 | -91,209 | -61,238 | 22,729 | -60,069 | 30,120 |
2019年 2月期 連結 | 2Q | 88,038 | -40,573 | -33,055 | 47,465 | -30,314 | 43,801 | 通期 | 128,594 | -81,017 | 277,937 | 47,577 | -61,344 | 354,236 |
2020年 2月期 連結 | 2Q | 136,038 | -26,203 | -89,506 | 109,835 | -23,279 | 374,173 | 通期 | 202,703 | -49,074 | -163,910 | 153,629 | -44,782 | 343,583 |
2021年 2月期 連結 | 2Q | 118,353 | -17,779 | -117,194 | 100,574 | -17,895 | 326,865 | 通期 | 227,954 | -29,983 | -140,642 | 197,971 | -34,764 | 401,136 |
2022年 2月期 連結 | 2Q | 47,536 | -13,852 | -67,411 | 33,684 | -20,261 | 368,483 | 通期 | 146,644 | -51,781 | -109,516 | 94,863 | -89,981 | 388,444 |
2023年 2月期 連結 | 1Q | 214,546 | -10,040 | -95,409 | 204,506 | - | 503,081 | 2Q | 98,446 | -18,297 | -79,076 | 80,149 | -22,358 | 391,632 | 3Q | 210,729 | -34,755 | -191,754 | 175,974 | - | 379,264 | 通期 | 309,699 | -51,725 | -252,548 | 257,974 | -91,811 | 399,523 |
2024年 2月期 連結 | 1Q | 194,364 | -15,556 | -64,860 | 178,808 | - | 513,756 | 2Q | 177,455 | -34,774 | -109,487 | 142,681 | - | 433,442 | 3Q | 301,259 | -50,021 | -263,723 | 251,238 | - | 388,136 | 通期 | 383,390 | -67,110 | -284,551 | 316,280 | -122,912 | 432,464 |
2025年 2月期 連結 | 1Q | 78,271 | -18,837 | 14,714 | 59,434 | - | 506,715 |
年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2009年2月(連)
- 517億1700万
- 2010年2月(連) -21.31%
- 406億9500万
- 2011年2月(連) +77.44%
- 722億1000万
- 2012年2月(連) +19.59%
- 863億5600万
- 2013年2月(連) -1.35%
- 851億8800万
- 2014年2月(連) -4.33%
- 815億300万
- 2015年2月(連) +35.66%
- 1105億6700万
- 2016年2月(連) +1.48%
- 1122億500万
- 2017年2月(連) -11%
- 998億6400万
- 2018年2月(連) +14.09%
- 1139億3800万
- 2019年2月(連) +12.86%
- 1285億9400万
- 2020年2月(連) +57.63%
- 2027億300万
- 2021年2月(連) +12.46%
- 2279億5400万
- 2022年2月(連) -35.67%
- 1466億4400万
- 2023年2月(連) +111.19%
- 3096億9900万
- 2024年2月(連) +23.79%
- 3833億9000万
投資活動によるCF#8
- 2009年2月(連)資金投入
- -156億4700万
- 2010年2月(連)投入+172.22%
- -425億9500万
- 2011年2月(連)投入-28.34%
- -305億2200万
- 2012年2月(連)投入+73.36%
- -529億1200万
- 2013年2月(連)投入+2.43%
- -541億9600万
- 2014年2月(連)投入-11.57%
- -479億2400万
- 2015年2月(連)投入+109.57%
- -1004億3300万
- 2016年2月(連)投入-31.64%
- -686億5700万
- 2017年2月(連)投入+11.03%
- -762億2700万
- 2018年2月(連)投入+19.65%
- -912億900万
- 2019年2月(連)投入-11.17%
- -810億1700万
- 2020年2月(連)投入-39.43%
- -490億7400万
- 2021年2月(連)投入-38.9%
- -299億8300万
- 2022年2月(連)投入+72.7%
- -517億8100万
- 2023年2月(連)投入-0.11%
- -517億2500万
- 2024年2月(連)投入+29.74%
- -671億1000万
財務活動によるCF#9
- 2009年2月(連)返済還元
- -149億1100万
- 2010年2月(連)返済還元
- -272億3800万
- 2011年2月(連)返済還元
- -287億9800万
- 2012年2月(連)返済還元
- -275億4400万
- 2013年2月(連)返済還元
- -319億7900万
- 2014年2月(連)返済還元
- -396億5000万
- 2015年2月(連)返済還元
- -32億8900万
- 2016年2月(連)返済還元
- -502億100万
- 2017年2月(連)返済還元
- -256億3800万
- 2018年2月(連)返済還元
- -612億3800万
- 2019年2月(連)資金調達
- 2779億3700万
- 2020年2月(連)返済還元
- -1639億1000万
- 2021年2月(連)返済還元
- -1406億4200万
- 2022年2月(連)返済還元
- -1095億1600万
- 2023年2月(連)返済還元
- -2525億4800万
- 2024年2月(連)返済還元
- -2845億5100万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2009年2月(連)
- 360億7000万
- 2010年2月(連) マイ転
- -19億
- 2011年2月(連) プラ転
- 416億8800万
- 2012年2月(連) -19.78%
- 334億4400万
- 2013年2月(連) -7.33%
- 309億9200万
- 2014年2月(連) +8.35%
- 335億7900万
- 2015年2月(連) -69.82%
- 101億3400万
- 2016年2月(連) +329.72%
- 435億4800万
- 2017年2月(連) -45.72%
- 236億3700万
- 2018年2月(連) -3.84%
- 227億2900万
- 2019年2月(連) +109.32%
- 475億7700万
- 2020年2月(連) +222.91%
- 1536億2900万
- 2021年2月(連) +28.86%
- 1979億7100万
- 2022年2月(連) -52.08%
- 948億6300万
- 2023年2月(連) +171.94%
- 2579億7400万
- 2024年2月(連) +22.6%
- 3162億8000万
設備投資#11#12*
- 2009年2月(連)
- -348億9700万
- 2010年2月(連)増加+0.83%
- -351億8500万
- 2011年2月(連)減少-13.62%
- -303億9400万
- 2012年2月(連)増加+19.48%
- -363億1500万
- 2013年2月(連)増加+18.19%
- -429億2100万
- 2014年2月(連)減少-5.98%
- -403億5600万
- 2015年2月(連)増加+21.3%
- -489億5300万
- 2016年2月(連)増加+15.4%
- -564億9200万
- 2017年2月(連)増加+7.9%
- -609億5500万
- 2018年2月(連)減少-1.45%
- -600億6900万
- 2019年2月(連)増加+2.12%
- -613億4400万
- 2020年2月(連)減少-27%
- -447億8200万
- 2021年2月(連)減少-22.37%
- -347億6400万
- 2022年2月(連)増加+158.83%
- -899億8100万
- 2023年2月(連)増加+2.03%
- -918億1100万
- 2024年2月(連)増加+33.88%
- -1229億1200万
現金等#13#14
- 2009年2月(連)
- 839億8100万
- 2010年2月(連) -34.7%
- 548億4300万
- 2011年2月(連) +23.47%
- 677億1200万
- 2012年2月(連) +8.8%
- 736億7000万
- 2013年2月(連) -1.23%
- 727億6600万
- 2014年2月(連) -5.51%
- 687億5900万
- 2015年2月(連) +11.63%
- 767億5400万
- 2016年2月(連) -9.07%
- 697億9300万
- 2017年2月(連) -3.01%
- 676億9200万
- 2018年2月(連) -55.5%
- 301億2000万
- 2019年2月(連) 大幅増
- 3542億3600万
- 2020年2月(連) -3.01%
- 3435億8300万
- 2021年2月(連) +16.75%
- 4011億3600万
- 2022年2月(連) -3.16%
- 3884億4400万
- 2023年2月(連) +2.85%
- 3995億2300万
- 2024年2月(連) +8.25%
- 4324億6400万
営業CFマージン
- 2009年2月(連)
- 22.53%
- 2010年2月(連)
- 17.43%
- 2011年2月(連)
- 29.01%
- 2012年2月(連)
- 31.88%
- 2013年2月(連)
- 28.93%
- 2014年2月(連)
- 25.7%
- 2015年2月(連)
- 34.14%
- 2016年2月(連)
- 31.53%
- 2017年2月(連)
- 26.48%
- 2018年2月(連)
- 17.33%
- 2019年2月(連)
- 18.35%
- 2020年2月(連)
- 27.76%
- 2021年2月(連)
- 34.23%
- 2022年2月(連)
- 21%
- 2023年2月(連)
- 31.33%
- 2024年2月(連)
- 35.24%