ローソン（2651）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 17,150 | 30,998 |
| 減価償却費 | 17,907 | 20,825 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 617 | 584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257 | -14,499 |
| 受取利息 | -326 | -360 |
| 災害損失 | 3,392 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,292 | － |
| その他の損益（△は益） | 1,204 | -19 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,452 | -5,669 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 192 | 14,475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 198 | 1,374 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,280 | 1,363 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -976 | -238 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,331 | -2,416 |
| 減損損失 | 2,574 | 2,700 |
| 支払利息 | 541 | 602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,115 | 415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,523 | 17,885 |
| 小計 | 80,648 | 68,021 |
| 利息の受取額 | 325 | 355 |
| 利息の支払額 | -539 | -598 |
| 法人税等の支払額 | -10,068 | -14,456 |
| 災害損失の支払額 | -2,473 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,891 | 53,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,100 | -11,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,700 | 10,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -1,105 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,743 | -625 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,919 | -20,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,744 | -2,589 |
| 事業譲受による支出 | -3,415 | － |
| その他 | -2,233 | -3,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,499 | -28,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,128 |
| リース債務の返済による支出 | -4,762 | -6,578 |
| 配当金の支払額 | -8,488 | -9,289 |
| その他 | -32 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,284 | -14,736 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,102 | 9,639 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,712 | 93,864 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,864 | 83,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
