キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 44,411 | 46,285 |
有形固定資産除却損 | 1,468 | 2,064 |
無形固定資産除却損 | 267 | - |
固定資産売却損益(△は益) | 1,303 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 8,292 |
災害損失 | - | 3,460 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -1,570 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 941 | 1,215 |
受取利息 | -661 | -672 |
その他の損益(△は益) | 1,115 | 407 |
減価償却費 | 33,083 | 37,845 |
減損損失 | 4,989 | 3,318 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,352 | -384 |
支払利息 | 983 | 1,122 |
持分法による投資損益(△は益) | -311 | -290 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,631 | -1,348 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 57 | -920 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,237 | -1,444 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -1,788 | 236 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,248 | 3,053 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,126 | -1,341 |
預り金の増減額(△は減少) | -3,560 | 12,656 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,571 | -1,596 |
その他の資産・負債の増減額 | 2,612 | -1,804 |
小計 | 88,208 | 108,583 |
利息の受取額 | 661 | 673 |
利息の支払額 | -982 | -1,122 |
法人税等の支払額 | -15,676 | -18,405 |
災害損失の支払額 | - | -3,372 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,210 | 86,356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -26,304 | -20,404 |
定期預金の払戻による収入 | 25,374 | 20,104 |
有価証券の償還による収入 | 2,500 | - |
長期貸付金の増減額(純額) | -2,069 | -297 |
関係会社株式の取得による支出 | -650 | -6,335 |
関係会社株式の売却による収入 | 225 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 455 | - |
事業譲受による支出 | - | -3,415 |
有形固定資産の取得による支出 | -22,883 | -28,866 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,511 | -7,449 |
差入保証金の増減額(純額) | 2,299 | -1,932 |
長期前払費用の取得による支出 | -1,045 | -3,511 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -809 | -982 |
その他 | -102 | 177 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,522 | -52,912 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
リース債務の返済による支出 | -8,785 | -10,382 |
配当金の支払額 | -16,422 | -17,177 |
自己株式の取得による支出 | -3,510 | - |
その他 | -80 | 14 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,798 | -27,544 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,868 | 5,908 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 54,843 | 67,712 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 49 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 67,712 | 73,670 |