有価証券報告書-第38期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 46,285 | 59,589 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 8,292 | - |
災害損失 | 3,460 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | -1,570 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,215 | 1,153 |
受取利息 | -672 | -756 |
固定資産除却損 | 2,068 | 1,641 |
その他の損益(△は益) | 403 | 717 |
減価償却費 | 37,845 | 43,886 |
減損損失 | 3,318 | 2,929 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -384 | -13,510 |
支払利息 | 1,122 | 1,231 |
持分法による投資損益(△は益) | -290 | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,348 | -5,781 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -920 | -861 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,444 | -13,322 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 236 | 14,546 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,053 | -1,203 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,341 | 8,592 |
預り金の増減額(△は減少) | 12,656 | 12,524 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -1,596 | -935 |
その他の資産・負債の増減額 | -1,804 | 1,455 |
小計 | 108,583 | 111,888 |
利息の受取額 | 673 | 750 |
利息の支払額 | -1,122 | -1,224 |
法人税等の支払額 | -18,405 | -26,224 |
災害損失の支払額 | -3,372 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,356 | 85,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -20,404 | -23,900 |
定期預金の払戻による収入 | 20,104 | 22,300 |
長期貸付金の増減額(純額) | -297 | -2,441 |
関係会社株式の取得による支出 | -6,335 | -1,327 |
事業譲受による支出 | -3,415 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -28,866 | -37,263 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,449 | -5,658 |
差入保証金の増減額(純額) | -1,932 | -2,429 |
長期前払費用の取得による支出 | -3,511 | -2,705 |
投資有価証券の取得による支出 | -75 | -2,053 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -982 | - |
その他 | 253 | 1,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,912 | -54,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -10,382 | -13,769 |
配当金の支払額 | -17,177 | -19,278 |
その他 | 14 | 1,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,544 | -31,979 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 83 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,908 | -903 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 67,712 | 73,670 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 49 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 73,670 | 72,766 |