ローソン（2651）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月25日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 29,874 | 44,411 |
| 有形固定資産除却損 | 1,981 | 1,468 |
| 無形固定資産除却損 | 278 | 267 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 1,303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,155 | 941 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,628 | － |
| 受取利息 | -696 | -661 |
| その他の損益（△は益） | 1,462 | 1,115 |
| 減価償却費 | 27,468 | 33,083 |
| 減損損失 | 3,903 | 4,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,309 | 1,352 |
| 支払利息 | 394 | 983 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 390 | 4,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 839 | 57 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 260 | -1,237 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -12,636 | -1,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,922 | 5,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,230 | -5,126 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,196 | -3,560 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,315 | -1,571 |
| その他の資産・負債の増減額 | 1,103 | 2,612 |
| 小計 | 58,124 | 88,208 |
| 利息の受取額 | 689 | 661 |
| 利息の支払額 | -395 | -982 |
| 法人税等の支払額 | -17,722 | -15,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,695 | 72,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,584 | -26,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,414 | 25,374 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,799 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 4,100 | 2,500 |
| 長期貸付金の増減額（純額） | -2,040 | -2,069 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -110 | -650 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,223 | 225 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -809 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 455 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,144 | -22,883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,041 | -7,511 |
| 差入保証金の増減額（純額） | 289 | 2,299 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,386 | -1,045 |
| その他 | 483 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,595 | -30,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,968 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,149 | -8,785 |
| 配当金の支払額 | -15,866 | -16,422 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -61 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,510 |
| その他 | -192 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,238 | -28,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,138 | 12,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,981 | 54,843 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54,843 | 67,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
