ローソン（2651）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年5月26日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年3月1日
至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 40,271 | 29,874 |
| 有形固定資産減価償却費 | 16,752 | － |
| 無形固定資産償却費 | 4,126 | － |
| 減価償却費 | － | 27,468 |
| 有形固定資産除却損 | 2,038 | 1,981 |
| 無形固定資産除却損 | 221 | 278 |
| 減損損失 | 2,013 | 3,903 |
| 有形固定資産売却損 | 112 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 875 | 1,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,917 | 10,309 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 631 | -61 |
| 受取利息 | -943 | -696 |
| 支払利息 | 31 | 394 |
| その他の損益（△は益） | 1,816 | 1,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,244 | 390 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277 | 839 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 945 | 260 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -12,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10 | -3,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,025 | -4,230 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,392 | 5,196 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,394 | -3,315 |
| その他の資産・負債の増減額 | -3,759 | 1,103 |
| 小計 | 70,565 | 58,124 |
| 利息の受取額 | 946 | 689 |
| 利息の支払額 | -31 | -395 |
| 法人税等の支払額 | -19,762 | -17,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,717 | 40,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -12,584 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,414 |
| 有価証券の取得による支出 | -25,956 | -2,799 |
| 有価証券の償還による収入 | 25,900 | 4,100 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 19,700 | － |
| 長期貸付金の増減額（純額） | -1,697 | -2,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,223 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49 | -110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,227 | － |
| 少数株主からの株式取得による支出 | -78 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,440 | -26,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,457 | -9,041 |
| 差入保証金の増減額（純額） | 769 | 289 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,467 | -1,386 |
| その他 | 792 | 483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,647 | -42,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,294 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -307 | -1,968 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,149 |
| 新株予約権の行使による収入 | 125 | － |
| 配当金の支払額 | -13,385 | -15,866 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -47 | -61 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| その他 | － | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,911 | -27,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,158 | -29,138 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,822 | 83,981 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,981 | 54,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
