有価証券報告書-第35期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
- 【提出】
- 2010年5月26日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 82,486 | 64,017 |
加盟店貸勘定 | 21,376 | 20,790 |
有価証券 | 5,299 | 2,500 |
たな卸資産 | 5,292 | - |
商品 | - | 4,446 |
前払費用 | 7,010 | 6,980 |
短期貸付金 | 300 | - |
未収入金 | 26,692 | 26,445 |
繰延税金資産 | 4,061 | 4,587 |
その他 | 2,382 | 2,587 |
貸倒引当金 | -140 | -155 |
流動資産合計 | 154,760 | 132,198 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
自社有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 23,044 | - |
減価償却累計額 | -8,950 | - |
建物及び構築物(純額) | 14,093 | - |
工具器具備品 | 12,029 | - |
減価償却累計額 | -8,743 | - |
工具器具備品(純額) | 3,285 | - |
土地 | 2,317 | - |
建設仮勘定 | 320 | - |
自社有形固定資産合計 | 20,016 | - |
貸与有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 150,702 | - |
減価償却累計額 | -70,474 | - |
建物及び構築物(純額) | 80,228 | - |
工具器具備品 | 49,891 | - |
減価償却累計額 | -39,718 | - |
工具器具備品(純額) | 10,172 | - |
土地 | 4,581 | - |
貸与有形固定資産合計 | 94,982 | - |
建物及び構築物 | - | 183,841 |
減価償却累計額 | - | -87,388 |
建物及び構築物(純額) | - | 96,452 |
工具 | | |
機械装置及び運搬具 | | |
土地 | - | 6,526 |
車両運搬具及び工具器具備品 | - | 57,241 |
減価償却累計額 | - | -44,383 |
車両運搬具及び工具器具備品(純額) | - | 12,858 |
リース資産 | - | 31,435 |
減価償却累計額 | - | -2,567 |
リース資産(純額) | - | 28,867 |
建設仮勘定 | - | 603 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 114,999 | 145,308 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 12,014 | 26,259 |
ソフトウエア仮勘定 | 14,571 | 3,415 |
のれん | 4,851 | 4,248 |
その他 | 464 | 484 |
無形固定資産合計 | 31,902 | 34,407 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 750 | 2,053 |
長期貸付金 | 27,422 | 29,724 |
長期前払費用 | 6,049 | 5,753 |
自社差入保証金 | 13,488 | - |
貸与差入保証金 | 71,869 | - |
差入保証金 | - | 83,205 |
繰延税金資産 | 14,469 | 15,274 |
再評価に係る繰延税金資産 | 180 | - |
破産更生債権等 | - | 13,631 |
その他 | 4,546 | 1,211 |
貸倒引当金 | -4,342 | -14,636 |
投資その他の資産合計 | 134,433 | 136,216 |
固定資産合計 | 281,335 | 315,933 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 436,096 | 448,131 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 12,890 | 11,423 |
加盟店買掛金 | 64,325 | 61,765 |
加盟店借勘定 | 822 | 1,024 |
1年内返済予定の長期借入金 | 816 | - |
未払金 | 26,314 | 21,838 |
加盟店未払金 | 326 | 295 |
リース債務 | - | 4,641 |
未払法人税等 | 9,455 | 9,852 |
未払消費税等 | 1,039 | 288 |
未払費用 | 2,509 | 2,426 |
預り金 | 60,780 | 65,858 |
賞与引当金 | 3,199 | 2,789 |
ポイント引当金 | 933 | 2,097 |
その他 | 327 | 194 |
流動負債合計 | 183,740 | 184,496 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,152 | - |
リース債務 | - | 19,410 |
退職給付引当金 | 5,050 | 6,206 |
役員退職慰労引当金 | 201 | 217 |
長期預り保証金 | 42,440 | 38,710 |
長期リース資産減損勘定 | 480 | 471 |
その他 | 1,863 | 484 |
固定負債合計 | 51,188 | 65,499 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 234,929 | 249,996 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 58,506 | 58,506 |
資本剰余金 | 41,520 | 41,520 |
利益剰余金 | 97,811 | 94,171 |
自己株式 | -1,712 | -1,713 |
株主資本合計 | 196,124 | 192,485 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -40 | 14 |
繰延ヘッジ損益 | - | - |
土地再評価差額金 | -969 | -634 |
為替換算調整勘定 | 59 | 65 |
評価・換算差額等合計 | -950 | -554 |
新株予約権 | 274 | 346 |
少数株主持分 | 5,717 | 5,858 |
純資産合計 | 201,166 | 198,135 |
負債純資産合計 | 436,096 | 448,131 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年2月28日 | 2010年2月28日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 64,068 | 53,862 |
加盟店貸勘定 | 21,170 | 20,767 |
有価証券 | 3,000 | 2,500 |
商品 | 1,484 | 1,063 |
前払費用 | 6,142 | 6,339 |
繰延税金資産 | 4,590 | 3,188 |
短期貸付金 | 3,100 | - |
未収入金 | 23,064 | 21,484 |
その他 | 1,384 | 2,280 |
貸倒引当金 | -2,868 | -74 |
流動資産合計 | 125,134 | 111,412 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
自社有形固定資産 | | |
建物 | 13,099 | - |
減価償却累計額 | -5,449 | - |
建物(純額) | 7,649 | - |
構築物 | 875 | - |
減価償却累計額 | -543 | - |
構築物(純額) | 332 | - |
工具器具備品 | 8,783 | - |
減価償却累計額 | -6,698 | - |
工具器具備品(純額) | 2,084 | - |
土地 | 2,317 | - |
建設仮勘定 | 320 | - |
自社有形固定資産合計 | 12,704 | - |
貸与有形固定資産 | | |
建物 | 120,705 | - |
減価償却累計額 | -52,672 | - |
建物(純額) | 68,032 | - |
構築物 | 29,692 | - |
減価償却累計額 | -17,671 | - |
構築物(純額) | 12,020 | - |
工具器具備品 | 49,773 | - |
減価償却累計額 | -39,635 | - |
工具器具備品(純額) | 10,138 | - |
土地 | 4,581 | - |
貸与有形固定資産合計 | 94,772 | - |
建物 | - | 140,995 |
減価償却累計額 | - | -63,151 |
建物(純額) | - | 77,843 |
構築物 | - | 32,306 |
減価償却累計額 | - | -20,337 |
構築物(純額) | - | 11,968 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
車両運搬具及び工具器具備品 | - | 53,653 |
減価償却累計額 | - | -41,944 |
車両運搬具及び工具器具備品(純額) | - | 11,708 |
工具 | | |
土地 | - | 6,526 |
リース資産 | - | 27,057 |
減価償却累計額 | - | -1,880 |
リース資産(純額) | - | 25,177 |
建設仮勘定 | - | 603 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 107,477 | 133,828 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,148 | 786 |
借地権 | 83 | 83 |
商標権 | 61 | 81 |
電話加入権 | 293 | 291 |
ソフトウエア | 7,990 | 23,226 |
ソフトウエア仮勘定 | 14,552 | 3,336 |
その他 | 2 | 2 |
無形固定資産合計 | 24,132 | 27,807 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 259 | 294 |
関係会社株式 | 16,843 | 18,301 |
関係会社出資金 | 438 | 438 |
長期貸付金 | 27,355 | 29,670 |
長期前払費用 | 5,313 | 5,201 |
自社差入保証金 | 9,895 | - |
貸与差入保証金 | 71,593 | - |
差入保証金 | - | 79,338 |
繰延税金資産 | 13,746 | 14,424 |
再評価に係る繰延税金資産 | 180 | - |
その他 | 2,128 | 1,705 |
貸倒引当金 | -2,381 | -1,979 |
投資その他の資産合計 | 145,373 | 147,395 |
固定資産合計 | 276,982 | 309,031 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 402,117 | 420,444 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 3,385 | 2,505 |
加盟店買掛金 | 62,951 | 61,765 |
加盟店借勘定 | 764 | 905 |
リース債務 | - | 3,751 |
未払金 | 22,753 | 17,207 |
加盟店未払金 | 318 | 295 |
未払消費税等 | 675 | - |
未払費用 | 1,746 | 1,778 |
未払法人税等 | 8,439 | 8,812 |
預り金 | 51,862 | 55,999 |
賞与引当金 | 3,065 | 2,629 |
ポイント引当金 | 928 | 2,095 |
その他 | 68 | 17 |
流動負債合計 | 156,960 | 157,764 |
固定負債 | | |
リース債務 | - | 16,298 |
退職給付引当金 | 4,963 | 6,095 |
役員退職慰労引当金 | 147 | 201 |
長期預り保証金 | 42,434 | 38,735 |
長期リース資産減損勘定 | 352 | 452 |
その他 | 1,623 | 390 |
固定負債合計 | 49,521 | 62,173 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 206,482 | 219,937 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 58,506 | 58,506 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 41,520 | 41,520 |
資本剰余金合計 | 41,520 | 41,520 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 727 | 727 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 50,000 | 50,000 |
繰越利益剰余金 | 47,298 | 51,762 |
利益剰余金合計 | 98,025 | 102,490 |
自己株式 | -1,712 | -1,713 |
株主資本合計 | 196,339 | 200,803 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -10 | -8 |
土地再評価差額金 | -969 | -634 |
評価・換算差額等合計 | -979 | -643 |
新株予約権 | 274 | 346 |
純資産合計 | 195,634 | 200,506 |
負債純資産合計 | 402,117 | 420,444 |