1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2009年2月28日
- 8億1600万
- 2012年2月29日 -38.73%
- 5億
- 2015年2月28日 +15%
- 5億7500万
- 2016年2月29日 ±0%
- 5億7500万
- 2017年2月28日 ±0%
- 5億7500万
- 2018年2月28日 ±0%
- 5億7500万
- 2019年2月28日 +999.99%
- 500億
- 2021年2月28日 +100%
- 1000億
- 2022年2月28日 -80%
- 200億
- 2023年2月28日 +300%
- 800億
個別
- 2019年2月28日
- 500億
- 2022年2月28日 -60%
- 200億
有報情報
- #1 注記事項-金融商品、連結財務諸表(IFRS)(連結)
- 当社グループでは、運転資金の調達、銀行業の運営及びM&Aのため、また設備投資に係る資金調達に充当するため、借入金やリースを利用しており、流動性リスクに晒されています。2024/05/22 12:55
当社グループでは、各社が適時に資金計画を作成・更新するとともに、十分な手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。また、取引金融機関とコミットメントライン契約を締結することにより流動性リスクの低減を図っています。
① 金融負債の支払期限別の内訳