有価証券報告書-第37期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
- 【提出】
- 2012年5月30日 11:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 74,816 | 79,074 |
| 加盟店貸勘定 | 16,159 | 19,521 |
| 有価証券 | 2,999 | 4,999 |
| 商品 | 7,011 | 8,075 |
| 前払費用 | 7,424 | 8,110 |
| 未収入金 | 29,285 | 32,645 |
| 繰延税金資産 | 4,943 | 4,800 |
| その他 | 2,466 | 3,080 |
| 貸倒引当金 | -97 | -149 |
| 流動資産合計 | 145,009 | 160,157 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 192,865 | 219,536 |
| 減価償却累計額 | -96,463 | -112,475 |
| 建物及び構築物（純額） | 96,401 | 107,061 |
| 工具 | | |
| 機械装置及び運搬具 | | |
| 土地 | 6,609 | 6,815 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 61,156 | 63,563 |
| 減価償却累計額 | -47,914 | -49,549 |
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | 13,241 | 14,013 |
| リース資産 | 51,055 | 72,538 |
| 減価償却累計額 | -9,120 | -18,400 |
| リース資産（純額） | 41,934 | 54,137 |
| 建設仮勘定 | 646 | 1,806 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 158,833 | 183,835 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 23,182 | 19,288 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,719 | 8,263 |
| のれん | 7,717 | 10,871 |
| その他 | 477 | 553 |
| 無形固定資産合計 | 36,096 | 38,977 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,116 | 7,702 |
| 長期貸付金 | 31,825 | 32,138 |
| 長期前払費用 | 5,736 | 7,988 |
| 差入保証金 | 81,654 | 83,665 |
| 繰延税金資産 | 13,253 | 16,870 |
| 破産更生債権等 | 15,372 | 15,136 |
| その他 | 1,184 | 832 |
| 貸倒引当金 | -16,047 | -15,851 |
| 投資その他の資産合計 | 136,096 | 148,483 |
| 固定資産合計 | 331,026 | 371,295 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 476,036 | 531,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 13,014 | 13,761 |
| 加盟店買掛金 | 68,384 | 74,501 |
| 加盟店借勘定 | 1,179 | 1,390 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 500 |
| 未払金 | 18,101 | 17,419 |
| 加盟店未払金 | 138 | 122 |
| リース債務 | 7,953 | 11,223 |
| 未払法人税等 | 10,673 | 15,305 |
| 未払消費税等 | 2,894 | 1,508 |
| 未払費用 | 2,610 | 2,912 |
| 預り金 | 62,340 | 75,004 |
| 賞与引当金 | 3,768 | 3,204 |
| ポイント引当金 | 1,287 | 701 |
| 資産除去債務 | － | 101 |
| その他 | 248 | 322 |
| 流動負債合計 | 192,595 | 217,978 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 500 | － |
| リース債務 | 28,253 | 37,902 |
| 退職給付引当金 | 7,529 | 8,745 |
| 役員退職慰労引当金 | 234 | 308 |
| 長期預り保証金 | 37,139 | 35,735 |
| 長期リース資産減損勘定 | 667 | 679 |
| 資産除去債務 | － | 15,161 |
| その他 | 650 | 280 |
| 固定負債合計 | 74,974 | 98,812 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 267,570 | 316,791 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 58,506 | 58,506 |
| 資本剰余金 | 47,696 | 47,707 |
| 利益剰余金 | 99,608 | 107,249 |
| 自己株式 | -1,693 | -1,627 |
| 株主資本合計 | 204,117 | 211,835 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -4 | -11 |
| 土地再評価差額金 | -634 | -567 |
| 為替換算調整勘定 | 1 | -101 |
| その他の包括利益累計額合計 | -638 | -680 |
| 新株予約権 | 405 | 442 |
| 少数株主持分 | 4,581 | 3,064 |
| 純資産合計 | 208,466 | 214,662 |
| 負債純資産合計 | 476,036 | 531,453 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2011年2月28日 | 2012年2月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 68,743 | 75,389 |
| 加盟店貸勘定 | 15,661 | 18,064 |
| 有価証券 | 2,999 | 4,999 |
| 商品 | 862 | 807 |
| 前払費用 | 6,599 | 7,070 |
| 繰延税金資産 | 3,344 | 3,122 |
| 未収入金 | 23,641 | 26,212 |
| その他 | 1,459 | 2,245 |
| 貸倒引当金 | -77 | -73 |
| 流動資産合計 | 123,234 | 137,840 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 146,815 | 166,654 |
| 減価償却累計額 | -68,710 | -79,968 |
| 建物（純額） | 78,104 | 86,686 |
| 構築物 | 33,709 | 35,825 |
| 減価償却累計額 | -22,492 | -24,699 |
| 構築物（純額） | 11,216 | 11,126 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 53,619 | 56,049 |
| 減価償却累計額 | -42,656 | -44,164 |
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | 10,962 | 11,884 |
| 工具 | | |
| 土地 | 6,609 | 6,815 |
| リース資産 | 41,140 | 57,959 |
| 減価償却累計額 | -7,063 | -14,171 |
| リース資産（純額） | 34,076 | 43,787 |
| 建設仮勘定 | 643 | 1,776 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 141,614 | 162,075 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,163 | 871 |
| 借地権 | 84 | 84 |
| 商標権 | 85 | 82 |
| 電話加入権 | 288 | 287 |
| ソフトウエア | 21,627 | 17,891 |
| ソフトウエア仮勘定 | 4,674 | 8,194 |
| その他 | 2 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 27,925 | 27,413 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 438 | 460 |
| 関係会社株式 | 16,656 | 27,288 |
| 関係会社出資金 | 924 | 3,006 |
| 長期貸付金 | 31,756 | 32,075 |
| 関係会社長期貸付金 | 8,100 | 9,907 |
| 長期前払費用 | 5,252 | 7,551 |
| 差入保証金 | 77,164 | 78,450 |
| 繰延税金資産 | 11,693 | 14,475 |
| その他 | 1,662 | 1,502 |
| 貸倒引当金 | -1,601 | -1,380 |
| 投資その他の資産合計 | 152,046 | 173,337 |
| 固定資産合計 | 321,586 | 362,826 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 444,821 | 500,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,907 | 1,796 |
| 加盟店買掛金 | 65,725 | 70,955 |
| 加盟店借勘定 | 1,171 | 1,006 |
| 関係会社短期借入金 | 5,870 | 15,830 |
| リース債務 | 5,893 | 8,545 |
| 未払金 | 13,396 | 13,780 |
| 加盟店未払金 | 138 | 122 |
| 未払消費税等 | 2,635 | 1,046 |
| 未払費用 | 1,821 | 1,757 |
| 未払法人税等 | 9,738 | 14,259 |
| 預り金 | 52,548 | 63,587 |
| 賞与引当金 | 3,610 | 3,012 |
| ポイント引当金 | 925 | 556 |
| その他 | 14 | 147 |
| 流動負債合計 | 165,398 | 196,405 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 22,612 | 30,699 |
| 退職給付引当金 | 7,036 | 8,188 |
| 役員退職慰労引当金 | 212 | 289 |
| 長期預り保証金 | 37,240 | 35,718 |
| 長期リース資産減損勘定 | 562 | 655 |
| 資産除去債務 | － | 11,642 |
| その他 | 310 | 241 |
| 固定負債合計 | 67,974 | 87,435 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 233,372 | 283,840 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 58,506 | 58,506 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 47,696 | 47,696 |
| その他資本剰余金 | － | 10 |
| 資本剰余金合計 | 47,696 | 47,707 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 727 | 727 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 50,000 | 50,000 |
| 繰越利益剰余金 | 56,455 | 61,673 |
| 利益剰余金合計 | 107,182 | 112,400 |
| 自己株式 | -1,693 | -1,627 |
| 株主資本合計 | 211,692 | 216,986 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -14 | -35 |
| 土地再評価差額金 | -634 | -567 |
| その他の包括利益累計額合計 | -648 | -602 |
| 新株予約権 | 405 | 442 |
| 純資産合計 | 211,448 | 216,826 |
| 負債純資産合計 | 444,821 | 500,667 |
