ローソン（2651）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ742億51百万円増加し、5,067億15百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に銀行業におけるコールマネーの純増減、預り金の増減額、営業債務及びその他の債務の増減額、営業債権及びその他の債権の増減額の増減影響などにより、前第1四半期連結累計期間と比べ1,160億92百万円減少し、782億71百万円となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、無形資産の取得による支出の増加、差入保証金の差入による支出の減少、長期前払費用の取得による支出の減少、差入保証金の回収による収入の減少、投資の売却、償還による収入の減少などにより、前第1四半期連結累計期間と比べ32億81百万円支出が増加し、△188億37百万円となりました。

2024/07/12 15:31