短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	31,180	36,340	0.06	-
1年以内に返済予定の長期借入金	575	575	0.63	-

(注) 1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 連結決算日と連結子会社の決算日が異なる場合、返済期限が連結決算日より1年以内であるものが含まれております。

2018/05/23 13:52

#2 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲受による支出の増加、長期前払費用の取得による支出の増加などにより、前連結会計年度と比べ149億82百万円減少し、△912億9百万円となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増減額の減少などにより、前連結会計年度と比べ356億円減少し、△612億38百万円となりました。

2018/05/23 13:52