長期借入金

有報情報

#1 注記事項－借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

借入金の内訳は以下のとおりであります。

(単位:百万円)
短期借入金	41,620	47,372	12,830	―
長期借入金(一年内返済予定を含む)	229,799	179,984	160,047	2023年9月～2024年10月
合計	271,419	227,357	172,877	―

融資与信枠、財務制限条項、支払期日別の内訳等の関連情報は、注記「26.金融商品」をご参照ください。
当期中に支払われた利息の加重平均利率は以下のとおりであります。

2023/05/25 14:12

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

金利変動リスクは、市場金利の変動により、金融商品の公正価値もしくは、金融商品から生じる将来キャッシュ・フローが変動するリスクとして定義されております。
当社グループの金利リスクは、主に長期借入金から生じます。変動金利の借入金により、当社グループは将来キャッシュ・フローの変動リスクに晒されております。その他の条件がすべて同じである場合、金利が0.1%増加すると、税引後利益が前連結会計年度において133百万円、当連結会計年度において112百万円減少することになります。
(7) 株価変動リスク

2023/05/25 14:12