利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税引前四半期純損失62百万円の計上や仕入債務の減少25百万円等の支出要因のほか、売上債権の減少25百万円、たな卸資産の減少39百万円、未収入金の減少2百万円、前渡金の減少22百万円等の収入要因がありました結果、営業活動により獲得した資金は14百万円となりました。(前年同期は147百万円の使用)
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資事業組合からの分配金による収入12百万円のほか、有形固定資産の取得による支出2百万円等により、投資活動により獲得した資金は10百万円となりました。(前年同期は0百万円の使用)

2017/11/13 9:42