キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 9:17
（連結）第二四半期、営業活動によるキャッシュ・フロー -8859万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -148 | 0 | - | -148 | -1 | 805 | 通期 | -315 | 4 | - | -311 | -4 | 643 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 15 | 10 | - | 25 | -2 | 668 | 通期 | 43 | 14 | - | 57 | -4 | 699 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -147 | 0 | - | -147 | 0 | 553 | 通期 | -247 | -1 | - | -248 | 0 | 452 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -53 | -2 | - | -55 | -2 | 397 | 通期 | -114 | -3 | - | -117 | -3 | 334 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -37 | - | - | - | - | - | 通期 | -12 | -3 | - | -15 | -3 | 319 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -121 | -2 | 99 | -123 | -2 | 295 | 通期 | -104 | -4 | 99 | -108 | -4 | 310 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -48 | - | - | - | - | - | 通期 | -179 | -6 | 100 | -185 | -6 | 225 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 47 | -3 | - | 44 | -3 | 269 | 通期 | -63 | -4 | - | -67 | -5 | 159 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 8 | - | 47 | - | - | 213 | 通期 | 152 | -2 | 47 | 150 | -2 | 355 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -89 | - | - | - | - | - |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -3億1149万
- 2018年3月（個） プラ転
- 5694万
- 2019年3月（個） マイ転
- -2億4824万
- 2020年3月（個）
- -1億1728万
- 2021年3月（個）
- -1544万
- 2022年3月（個） -600%
- -1億812万
- 2023年3月（個） -71.09%
- -1億8499万
- 2024年3月（個）
- -6719万
- 2025年3月（個） プラ転
- 1億4981万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -351万
- 2018年3月（個）増加+2.08%
- -358万
- 2019年3月（個）減少-93.83%
- -22万
- 2020年3月（個）増加+999.99%
- -284万
- 2021年3月（個）増加+19.55%
- -340万
- 2022年3月（個）増加+18%
- -401万
- 2023年3月（個）増加+43.57%
- -576万
- 2024年3月（個）減少-15.76%
- -485万
- 2025年3月（個）減少-64.94%
- -170万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -27.8%
- 2018年3月（個）
- 3.27%
- 2019年3月（個）
- -22.32%
- 2020年3月（個）
- -10.24%
- 2021年3月（個）
- -0.98%
- 2022年3月（個）
- -8.54%
- 2023年3月（個）
- -18.02%
- 2024年3月（個）
- -6.28%
- 2025年3月（個）
- 12.98%
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