四半期報告書-第31期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,786 | -71,655 |
| 減損損失 | 2,010 | 4,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 新株予約権戻入益 | -29,411 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -30,118 | 88,498 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,041 | -38,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,116 | -25,291 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,591 | -3,261 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,133 | -1,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,700 | -1,691 |
| その他 | 18,517 | 2,361 |
| 小計 | -118,107 | -46,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -2,460 | -2,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,566 | -48,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,190 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,190 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 98,940 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,940 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,780 | -47,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 309,931 | 262,111 |
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