ぷらっとホーム（6836）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -145,010 | -122,384 |
| 減損損失 | 2,844 | 3,580 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 746 | 62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,433 | 2,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -187 | -282 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,196 |
| 為替差損益（△は益） | 496 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,588 | 53,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,108 | 17,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,402 | 41,713 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 26,273 | 314 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 424 | -1,107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,439 | 7,738 |
| その他 | 19,469 | -8,782 |
| 小計 | -110,830 | -7,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 187 | 282 |
| 法人税等の支払額 | -3,800 | -5,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,442 | -12,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,844 | -2,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,844 | -3,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -496 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,784 | -15,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,170 | 318,777 |
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