営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前四半期純損失62百万円の計上や仕入債務の減少25百万円等の支出要因のほか、売上債権の減少25百万円、たな卸資産の減少39百万円、未収入金の減少2百万円、前渡金の減少22百万円等の収入要因がありました結果、営業活動により獲得した資金は14百万円となりました。(前年同期は147百万円の使用)

2017/11/13 9:42