イオン東北（2655）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月21日 至 2010年5月20日 | 自 2011年2月21日 至 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -117,291 | -536,727 |
| 減価償却費 | 375,668 | 368,524 |
| 減損損失 | 22,613 | 23,572 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -530 | -179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,473 | 96,338 |
| 役員業績報酬引当金の増減額（△は減少） | -2,964 | -9,118 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 112,353 |
| 災害保険金収入 | － | -216,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,546 | 15,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,253 | -1,047 |
| 支払利息 | 38,249 | 31,678 |
| 有形固定資産除却損 | 310 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,375 |
| その他の損益（△は益） | 24,752 | 35,194 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291,281 | 4,572 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 126,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,159 | 55,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,585,106 | -1,577,948 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,988 | 29,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -183,120 | -19,904 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 513,577 |
| 新株予約権の増減額（△は減少） | 3,984 | 3,544 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97,943 | 65,289 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,877 | -73,725 |
| 小計 | -1,523,733 | -935,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231 | 190 |
| 利息の支払額 | -33,101 | -34,419 |
| 災害保険金の受取額 | － | 200,000 |
| その他の収入 | 8,726 | 20,888 |
| その他の支出 | -10,602 | -7,190 |
| 法人税等の支払額 | -34,577 | -30,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,593,056 | -786,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,360 | -132,247 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,701 | 19,540 |
| 預り保証金の受入による収入 | 2,710 | 6,239 |
| 預り保証金の返還による支出 | -8,509 | -6,330 |
| その他 | 4,703 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,755 | -119,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,160,000 | -3,190,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -606,450 | -456,450 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,452,228 |
| その他 | -21,285 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,532,264 | 804,754 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,548 | -100,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 974,922 | 1,211,215 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,211,215 | 1,110,393 |
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