キャッシュ・フローの状況
2019年10月10日 9:06
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億8400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 41億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -1,593 | -94 | 1,532 | -1,687 | -112 | 820 | 2Q | 30 | -286 | 35 | -256 | -228 | 754 | 3Q | 542 | -252 | -182 | 289 | -259 | 1,083 | 通期 | 1,114 | -179 | -698 | 935 | -299 | 1,211 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -787 | -119 | 805 | -906 | -132 | 1,110 | 2Q | 2,291 | -274 | -652 | 2,017 | -216 | 2,577 | 3Q | 916 | -442 | -473 | 474 | -440 | 1,212 | 通期 | -275 | -723 | 500 | -998 | -822 | 714 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | 2,692 | -785 | -1,909 | 1,906 | -720 | 711 | 通期 | 2,207 | -514 | -1,706 | 1,693 | -1,466 | 701 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | 5,077 | -1,225 | -3,273 | 3,852 | -920 | 1,280 | 通期 | 2,328 | -2,467 | 260 | -139 | -2,518 | 822 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 4,600 | -652 | -3,304 | 3,948 | -594 | 1,555 | 通期 | 3,190 | -1,219 | -1,664 | 1,970 | -1,147 | 1,217 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | 1,156 | -748 | -493 | 408 | -637 | 1,131 | 通期 | 805 | -1,370 | 137 | -565 | -1,193 | 788 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 2,389 | -305 | -2,135 | 2,084 | -386 | 737 | 通期 | 1,960 | -970 | -720 | 990 | -1,014 | 1,057 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | 2,569 | -730 | -2,010 | 1,839 | -683 | 886 | 通期 | 2,281 | -1,522 | -1,030 | 759 | -1,461 | 785 |
| 2019年 2月期 個別 | 2Q | 2,330 | -275 | -1,381 | 2,055 | -245 | 1,459 | 通期 | 1,104 | -1,077 | -97 | 27 | -1,059 | 714 |
| 2020年 2月期 個別 | 2Q | 4,180 | -369 | -1,684 | 3,811 | -309 | 2,840 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年2月（個）
- 9億3456万
- 2012年2月（個） マイ転
- -9億9762万
- 2013年2月（個） プラ転
- 16億9292万
- 2014年2月（個） マイ転
- -1億3913万
- 2015年2月（個） プラ転
- 19億7028万
- 2016年2月（個） マイ転
- -5億6500万
- 2017年2月（個） プラ転
- 9億9000万
- 2018年2月（個） -23.33%
- 7億5900万
- 2019年2月（個） -96.44%
- 2700万
設備投資#5*
- 2011年2月（個）
- -2億9905万
- 2012年2月（個）増加+174.9%
- -8億2209万
- 2013年2月（個）増加+78.29%
- -14億6569万
- 2014年2月（個）増加+71.82%
- -25億1839万
- 2015年2月（個）減少-54.44%
- -11億4738万
- 2016年2月（個）増加+3.98%
- -11億9300万
- 2017年2月（個）減少-15%
- -10億1400万
- 2018年2月（個）増加+44.08%
- -14億6100万
- 2019年2月（個）減少-27.52%
- -10億5900万
営業CFマージン
- 2011年2月（個）
- 50.12%
- 2012年2月（個）
- -12.42%
- 2013年2月（個）
- 105.42%
- 2014年2月（個）
- 2.4%
- 2015年2月（個）
- 2.93%
- 2016年2月（個）
- 0.73%
- 2017年2月（個）
- 1.88%
- 2018年2月（個）
- 2.21%
- 2019年2月（個）
- 1.09%